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「行业深度」2020年四季度基金医药持仓:头部聚集趋势延续

发布时间:2021-05-06人气:
本文摘要:一、去年四季度基金医药持仓小幅下降,重仓持股市值占比提升选取全部主动偏股型基金举行统计,不包罗被动指数基金、平衡混淆型基金、偏债混淆型基金。2020 年四季度基金医药重仓持仓比例13.23%,相较于三季度的 14.26%下降 1.03pp,相较于 2019 年四季度的 12.16%上升 1.07pp。

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一、去年四季度基金医药持仓小幅下降,重仓持股市值占比提升选取全部主动偏股型基金举行统计,不包罗被动指数基金、平衡混淆型基金、偏债混淆型基金。2020 年四季度基金医药重仓持仓比例13.23%,相较于三季度的 14.26%下降 1.03pp,相较于 2019 年四季度的 12.16%上升 1.07pp。2003 年一季度至今的医药持仓变化如下,整体医药持仓历史峰值为 2014 年一季 度的 19.91%,2003 年至今平均持仓 9.05%,已往 10 年平均持仓 13.13%。

现在医药重仓持仓占比略高于已往十年的历史中位数。二、2020 年四季度基金医药重仓持仓集中度提升2020 年四季度主动偏股型基金重仓医药股合计 157 家,较三季度的 182 家 淘汰 25 家。2020 年四季度主动偏股型基金重仓医药股合计 3029 亿元,较三季 度的 2423 亿元提升 606 亿元。持股市值占公司总市值比例由 2020 年三季度的 2.58%提升至 2020 年四季度的 3.43%。

2020 年四季度主动偏股型基金持股总市值排名前十的医药标的划分为迈瑞 医疗(392.28 亿元),药明康德(332.38),恒瑞医药(273.62 亿元),长春高 新(271.51 亿元),爱尔眼科(219.15 亿元),通策医疗(146.19 亿元),智飞 生物(118.59 亿元),泰格医药(112.94 亿元),康泰生物(103.62 亿元)以及 凯莱英(96.35 亿元)。前二十家医药公司排名详细请见图表 2。从详细标的来看,2020 年四季度主动偏股型基金重仓持仓前 20 个医药类 标的中,除智飞生物、凯莱英、康泰生物、华海药业以及健帆生物外,其余 15 支股票的持有基金数均环比增加,平均环比增加 34 支。2020 年四季度前 20 个 医药标的的平均持股市值 125 亿元,较三季度的 90 亿元提升 35 亿元,前 20个医药类标的的持股市值占全部重仓市值比例由 2020 年三季度的 3.72%提升至 2020 年四季度的 4.12%,显示医药重仓持股头部聚集趋势进一步提升。

与 2020 年三季度相比,四季度迈瑞医疗的持仓总市值仍然占比第一,而药 明康德则凌驾恒瑞医药成为持股总市值排名第二的公司。迈瑞医疗和药明康德 的重仓持仓占各自公司总流通市值的比重均高于恒瑞医药。前 20 个医药类标的 中,17 支个股的基金重仓持仓占总流通市值比重环比增长。

三、持仓市值变化前 10 的个股2020 年四季度主动偏股型基金重仓持股总市值增加前 10 个医药类标的分 别为药明康德(+147.97 亿元),迈瑞医疗(+113.8 亿元),长春高新(+107.94 亿元),爱尔眼科(+85.01 亿元),泰格医药(+65.32 亿元),恒瑞医药 (+62.13 亿元),通策医疗(+31.35 亿元),凯莱英(+28.28 亿元),英科医疗 (+22.14 亿元)以及药明生物(+20.33 亿元)与上季度相比,2020 年四季度持仓市值增加前 10 个医药类标的新泛起了长春 高新、泰格医药、恒瑞医药、英科医疗与药明生物,淘汰了智飞生物、美年康健、 博腾股份、三诺生物与九洲药业。2020 年四季度主动偏股型基金重仓持股总市值淘汰前 10 个医药类标的分 别为中国生物制药(-21.14 亿元),华兰生物(-16.53 亿元),沃森生物(- 16.36 亿元),安图生物(-15.41 亿元),东阿阿胶(-13.49 亿元),丽珠团体(- 11.44 亿元),美年康健(-10.66 亿元),普洛药业(-9.24 亿元),康泰生物(- 9.06 亿元)以及生物股份(-8.82 亿元)三、持仓数量变化前 10 的个股2020 年四季度主动偏股型基金重仓持有基金数量增加前 10 的医药类标的 划分为长春高新(+112),药明康德(+110),恒瑞医药(+75),爱尔眼科 (+56),金域医学(+38),泰格医药(+29),国际医学(+25),爱美客 (+24),迈瑞医疗(+21)与贝达药业(+15)与上季度相比,2020 年三季度持有基金数量增加前 10 的个股中,爱尔眼科、 爱美客、迈瑞医疗在 2020 年四季度仍留在持有基金数量增加前 10 的行列,显示配 置机构数量连续增加。长春高新、药明康德、恒瑞医药、泰格医药和贝达药业在 2020 年三季度位列持有基金数量淘汰最多的前十行列,四季度却进入了持有基金数 量增加前十的行列,显示四季度市场调整后基金重新增强了对此类标的的设置力度。

2020 年四季度主动偏股型基金重仓持有基金数量淘汰前 10 个医药类标的 划分为华兰生物(-77),沃森生物(-47),智飞生物(-29),丽珠团体(-29), 健帆生物(-24),美年康健(-23),乐普医疗(-23),生物股份(-22),华海药 业(-19)与普洛药业(-19)。


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